利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ4億55百万円減少し、57億27百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが3億21百万円の獲得(前年同四半期は1億89百万円の支出)、投資活動によるキャッシュ・フローが4億95百万円の支出(前年同四半期は2億47百万円の支出)、財務活動によるキャッシュ・フローが2億82百万円の支出(前年同四半期は7億81百万円の収入)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2014/11/13 9:20