利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は6億90百万円(前年同期は10億90百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益6億71百万円、減価償却費8億32百万円、未払消費税等の3億8百万円減少及びたな卸資産1億77百万円及び売上債権98百万円の増加、法人税等の支払額87百万円及び利息の支払額1億3百万円の計上等を反映したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1億94百万円(前年同期は8億46百万円の使用)となりました。遊休不動産等の売却による収入5億93百万円、機内食事業における新設福岡工場の建設等及びレストラン店舗の新店、改装等に伴う有形固定資産の取得による支出9億62百万円、差入保証金の差入による支出56百万円、退店による差入保証金の回収による収入3億2百万円等を反映したものであります。

2017/06/22 10:01