利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ3億48百万円増加し、72億93百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが1億13百万円の支出(前年同四半期は5億29百万円の獲得)、投資活動によるキャッシュ・フローが19億88百万円の支出(前年同四半期は3億84百万円の支出)、財務活動によるキャッシュ・フローが24億78百万円の収入(前年同四半期は10億56百万円の支出)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2018/11/13 16:28