営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ23億95百万円増加し、108億9百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが44億98百万円の支出(前年同期は1億20百万円の収入)、投資活動によるキャッシュ・フローが14億27百万円の支出(前年同期は11億76百万円の支出)、財務活動によるキャッシュ・フローが83億21百万円の収入(前年同期は6億20百万円の収入)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2020/11/12 16:30