利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は25億61百万円(前年同期は48億42百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益8億52百万円、減価償却費10億84百万円、固定資産売却益3億87百万円、未払消費税等の増加額5億77百万円及び助成金の受取額40億26百万円等を反映したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は2億87百万円(前年同期は12億93百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出7億63百万円、有形固定資産の売却による収入5億84百万円、投資有価証券の取得による支出3億47百万円、投資有価証券の売却による収入5億71百万円、退店等による差入保証金の回収による収入4億83百万円及び店舗撤去に伴う支出1億65百万円等を反映したものであります。

2022/06/29 13:26