利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ5億92百万円減少し、119億90百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが12億29百万円の支出(前年同期は14億7百万円の支出)、投資活動によるキャッシュ・フローが9億90百万円の収入(前年同期は46百万円の支出)、財務活動によるキャッシュ・フローが3億54百万円の支出(前年同期は6億8百万円の支出)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2023/11/07 16:34