営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4億95百万円減少し、45億75百万円となりました。
当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが3億80百万円の支出(前年同期は7億48百万円の支出)、投資活動によるキャッシュ・フローが8億35百万円の支出(前年同期は10億6百万円の支出)、財務活動によるキャッシュ・フローが7億19百万円の収入(前年同期は11億31百万円の支出)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2025/11/12 16:02