天満屋ストア（9846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -176,947 | 256,722 |
| 減価償却費 | 476,346 | 472,163 |
| のれん償却額 | 11,826 | 11,826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,736 | -10,231 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,763 | 60,406 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,162 | -53,465 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,280 | -4,010 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 300 | -22,443 |
| 建物等撤去引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | -26,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,680 | -7,417 |
| 支払利息 | 139,593 | 119,454 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -27,969 |
| 固定資産除却損 | 7,438 | 93,462 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 75,075 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,085 | -151,853 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 22,523 | 93,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 166,991 | 161,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,237,889 | 2,548,328 |
| その他 | 145,236 | 141,940 |
| 小計 | 3,213,011 | 3,730,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,672 | 7,417 |
| 利息の支払額 | -149,046 | -114,613 |
| 法人税等の支払額 | -123,825 | -209,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,955,812 | 3,413,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -212,795 | -122,745 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,460 | -3,253 |
| 貸付金の回収による収入 | 959 | 989 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,445 | -24,680 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 292,048 | 293,368 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 22,527 | 12,167 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -59,824 | -88,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,010 | 66,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -84,900 | -750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,260,331 | -3,041,769 |
| リース債務の返済による支出 | -25,576 | -32,527 |
| 配当金の支払額 | -28,874 | -28,874 |
| その他 | － | -17,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,199,681 | -3,570,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -211,858 | -89,523 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,399,682 | 1,187,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,187,823 | 1,140,152 |
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