銀座ルノアール（9853）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 414,102 | 31,928 |
| 減価償却費 | 172,317 | 241,852 |
| 減損損失 | 100,459 | 51,132 |
| 長期前払費用償却額 | 22,676 | 22,297 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,490 | 11,512 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,966 | 7,673 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,058 | -1,215 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 4,115 | -124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,383 | -3,989 |
| 支払利息 | 3,772 | 1,274 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 209,732 | 35 |
| 固定資産廃棄損 | 108,768 | 98,114 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,578 | -103 |
| 受取補償金 | -705,000 | -170,000 |
| 立退に伴う費用 | 28,500 | 12,570 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -14,116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,308 | 841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,083 | -2,274 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 144 | -10,498 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,393 | -29,909 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5,272 | -3,027 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,051 | 6,190 |
| その他 | -6,653 | -6,870 |
| 小計 | 335,153 | 243,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,332 | 3,971 |
| 利息の支払額 | -3,829 | -1,238 |
| 補償金の受取額 | 705,000 | 170,000 |
| 立退に伴う費用の支払額 | -28,500 | -12,570 |
| 法人税等の支払額 | -19,844 | -173,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 992,312 | 230,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33,683 | -43,790 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,632 | 33,683 |
| 長期貸付けによる支出 | -25,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 1,248 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -473,863 | -630,882 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75,000 | 0 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 140,255 | 100,059 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -102,561 | -119,834 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,046 | 4,174 |
| その他 | -74,753 | -81,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -412,928 | -736,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 14,112 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,545 | -1,561 |
| 配当金の支払額 | -18,136 | -18,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,569 | -19,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 373,814 | -525,852 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 980,656 | 1,354,471 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,354,471 | 828,619 |
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