銀座ルノアール（9853）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 31,928 | 114,758 |
| 減価償却費 | 241,852 | 237,743 |
| 減損損失 | 51,132 | 28,051 |
| 長期前払費用償却額 | 22,297 | 26,391 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,512 | 7,765 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,673 | 12,116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,215 | 8,190 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | -124 | 987 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,989 | -2,257 |
| 支払利息 | 1,274 | 1,033 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 35 | 1,030 |
| 固定資産廃棄損 | 98,114 | 26,669 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -103 | － |
| 受取補償金 | -170,000 | － |
| 立退に伴う費用 | 12,570 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,116 | -12,661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 841 | -567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,274 | 2,350 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,498 | 544 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -29,909 | 20,387 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,027 | 250 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,190 | 36,839 |
| その他 | -6,870 | -6,806 |
| 小計 | 243,293 | 502,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,971 | 2,317 |
| 利息の支払額 | -1,238 | -1,156 |
| 補償金の受取額 | 170,000 | － |
| 立退に伴う費用の支払額 | -12,570 | － |
| 法人税等の支払額 | -173,048 | -29,683 |
| 法人税等の還付額 | － | 22,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,408 | 496,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43,790 | -43,883 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,683 | 43,790 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,248 | 4,992 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -630,882 | -169,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 100,059 | 129,093 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -119,834 | -40,632 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,174 | － |
| その他 | -81,064 | -50,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -736,404 | -126,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | 3,936 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,561 | -356 |
| 配当金の支払額 | -18,294 | -18,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,855 | -14,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -525,852 | 355,274 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,354,471 | 828,619 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 828,619 | 1,183,893 |
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