銀座ルノアール（9853）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 114,758 | 75,663 |
| 減価償却費 | 237,743 | 240,574 |
| 減損損失 | 28,051 | 79,767 |
| 長期前払費用償却額 | 26,391 | 25,364 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,765 | 1,132 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,116 | 12,994 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,190 | -4,320 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 987 | 1,805 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,257 | -2,334 |
| 支払利息 | 1,033 | 1,181 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,030 | 172,898 |
| 固定資産廃棄損 | 26,669 | 28,491 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 105,679 |
| 受取補償金 | － | -395,965 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,661 | 7,055 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -567 | -8,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,350 | -9,146 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 544 | -3,358 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20,387 | 2,780 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 250 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,839 | -45,887 |
| その他 | -6,806 | 8,158 |
| 小計 | 502,814 | 293,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,317 | 2,389 |
| 利息の支払額 | -1,156 | -2,881 |
| 補償金の受取額 | － | 395,965 |
| 法人税等の支払額 | -29,683 | -96,698 |
| 法人税等の還付額 | 22,121 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496,413 | 592,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43,883 | -43,929 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43,790 | 43,883 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -44,504 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,992 | 22,818 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,317 | -921,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 274,274 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 129,093 | 27,890 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40,632 | -59,118 |
| その他 | -50,509 | -44,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,467 | -744,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,936 | 2,952 |
| 自己株式の取得による支出 | -356 | -35 |
| 配当金の支払額 | -18,251 | -18,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,671 | 584,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 355,274 | 432,533 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 828,619 | 1,183,893 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,183,893 | 1,616,427 |
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