銀座ルノアール（9853）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 75,663 | 196,394 |
| 減価償却費 | 240,574 | 211,336 |
| 減損損失 | 79,767 | 79,417 |
| 長期前払費用償却額 | 25,364 | 27,788 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,132 | -6,728 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,994 | 6,172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,320 | 2,360 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 1,805 | 160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,334 | -3,000 |
| 支払利息 | 1,181 | 7,731 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 172,898 | － |
| 固定資産廃棄損 | 28,491 | 5,282 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 105,679 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -26,235 |
| 受取補償金 | -395,965 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,055 | -4,806 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,951 | -3,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,146 | 16,179 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,358 | -2,708 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,780 | 11,156 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -24,309 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,887 | 35,827 |
| その他 | 8,158 | -524 |
| 小計 | 293,582 | 528,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,389 | 2,829 |
| 利息の支払額 | -2,881 | -5,778 |
| 補償金の受取額 | 395,965 | － |
| 法人税等の支払額 | -96,698 | -148,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 592,358 | 376,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43,929 | -43,945 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43,883 | 43,929 |
| 長期貸付けによる支出 | -44,504 | -88 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 22,818 | 18,283 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -921,384 | -141,659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 274,274 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -101,800 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -59,118 | -112,461 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,890 | 120,394 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -29,708 |
| その他 | -44,489 | -29,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -744,559 | -276,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -620,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,952 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -53,831 |
| 配当金の支払額 | -18,182 | -18,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 584,734 | -692,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 432,533 | -591,711 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,183,893 | 1,616,427 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,616,427 | 1,024,715 |
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