銀座ルノアール（9853）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 196,394 | 350,099 |
| 減価償却費 | 211,336 | 202,941 |
| 減損損失 | 79,417 | 14,290 |
| 長期前払費用償却額 | 27,788 | 25,428 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,728 | 2,799 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,172 | -32,333 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,360 | 10,130 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 160 | 1,723 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,000 | -2,156 |
| 支払利息 | 7,731 | 942 |
| 固定資産廃棄損 | 5,282 | 8,199 |
| 負ののれん発生益 | -26,235 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,806 | 1,459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,142 | 5,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,179 | 5,634 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,708 | -902 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,156 | -9,513 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -24,309 | -500 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,827 | -14,319 |
| その他 | -524 | 32,100 |
| 小計 | 528,351 | 601,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,829 | 3,650 |
| 利息の支払額 | -5,778 | -979 |
| 法人税等の支払額 | -148,840 | -114,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,561 | 489,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43,945 | -43,954 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43,929 | 43,945 |
| 長期貸付けによる支出 | -88 | -26,486 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18,283 | 12,832 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,659 | -271,246 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | 101,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -112,461 | -62,324 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 120,394 | 105,881 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,800 | -106,477 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -29,708 | － |
| その他 | -29,657 | -35,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,213 | -282,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -620,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 20,115 |
| 自己株式の取得による支出 | -53,831 | -375 |
| 配当金の支払額 | -18,228 | -29,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -692,059 | 19,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -591,711 | 227,037 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,616,427 | 1,024,715 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,024,715 | 1,251,753 |
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