銀座ルノアール（9853）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 350,099 | 382,400 |
| 減価償却費 | 202,941 | 206,086 |
| 減損損失 | 14,290 | 61,865 |
| 長期前払費用償却額 | 25,428 | 27,205 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,270 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,799 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32,333 | 12,557 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,130 | 15,270 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 1,723 | 737 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 10,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,156 | -3,735 |
| 支払利息 | 942 | 762 |
| 固定資産廃棄損 | 8,199 | 4,880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,459 | 3,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,293 | -3,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,634 | 5,513 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -902 | -9,913 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,513 | 21,182 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -500 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,319 | 11,889 |
| その他 | 32,100 | 45,610 |
| 小計 | 601,319 | 800,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,650 | 3,497 |
| 利息の支払額 | -979 | -841 |
| 法人税等の支払額 | -114,855 | -140,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 489,136 | 662,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43,954 | -43,961 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43,945 | 43,954 |
| 長期貸付けによる支出 | -26,486 | -75,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12,832 | 11,038 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -271,246 | -160,228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,477 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 105,450 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 101,500 | 28,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -62,324 | -65,672 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 105,881 | 159,087 |
| その他 | -35,766 | -61,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,096 | -159,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 20,115 | 15,645 |
| 自己株式の取得による支出 | -375 | -602 |
| 配当金の支払額 | -29,740 | -48,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,998 | -33,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227,037 | 470,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,251,753 | 1,721,786 |
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