銀座ルノアール（9853）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 382,400 | 492,386 |
| 減価償却費 | 206,086 | 257,792 |
| 減損損失 | 61,865 | 66,898 |
| 長期前払費用償却額 | 27,205 | 29,557 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,270 | -1,940 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,557 | 13,740 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,270 | 8,130 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 737 | 1,735 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -6,212 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,320 | 6,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,735 | -5,065 |
| 支払利息 | 762 | 690 |
| 固定資産廃棄損 | 4,880 | 3,671 |
| 受取補償金 | － | -232,071 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,897 | 14,516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,097 | 778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,513 | 5,688 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,913 | -11,246 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 21,182 | 17,687 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -34,524 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,889 | 96,350 |
| その他 | 45,610 | 4,365 |
| 小計 | 800,703 | 729,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,497 | 3,677 |
| 利息の支払額 | -841 | -686 |
| 補償金の受取額 | － | 232,071 |
| 法人税等の支払額 | -140,849 | -263,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 662,510 | 700,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43,961 | -43,968 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43,954 | 43,961 |
| 長期貸付けによる支出 | -75,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11,038 | 6,633 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,228 | -352,836 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 105,450 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 28,000 | 1,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -65,672 | -136,038 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 159,087 | 128,915 |
| その他 | -61,729 | -30,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,061 | -382,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 15,645 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -602 | -19 |
| リース債務の返済による支出 | － | -52,222 |
| 配当金の支払額 | -48,459 | -48,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,416 | -100,649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 470,032 | 217,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,721,786 | 1,939,231 |
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