銀座ルノアール（9853）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 492,386 | 526,056 |
| 減価償却費 | 257,792 | 286,697 |
| 減損損失 | 66,898 | 30,718 |
| 長期前払費用償却額 | 29,557 | 30,283 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -1,940 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -5,330 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,740 | 10,693 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,130 | 5,170 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 1,735 | -2,949 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,212 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,738 | 8,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,065 | -4,166 |
| 支払利息 | 690 | 758 |
| 固定資産廃棄損 | 3,671 | 6,392 |
| 受取補償金 | -232,071 | -195,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,516 | -1,796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 778 | 641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,688 | 4,095 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,246 | -5,268 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17,687 | 19,721 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -34,524 | -9,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 96,350 | -52,592 |
| その他 | 4,365 | 13,142 |
| 小計 | 729,666 | 666,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,677 | 2,757 |
| 利息の支払額 | -686 | -747 |
| 補償金の受取額 | 232,071 | 195,000 |
| 法人税等の支払額 | -263,942 | -242,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 700,785 | 621,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43,968 | -43,975 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43,961 | 43,968 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,633 | 5,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -352,836 | -288,854 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,500 | 500 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -136,038 | -79,971 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 128,915 | 103,845 |
| その他 | -30,859 | -34,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -382,690 | -293,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | 67,050 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -134,850 |
| リース債務の返済による支出 | -52,222 | -49,352 |
| 配当金の支払額 | -48,406 | -60,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,649 | -177,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,445 | 150,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,939,231 | 2,089,531 |
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