銀座ルノアール（9853）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -81,235 | 153,156 |
| 減価償却費 | 114,544 | 101,343 |
| 長期前払費用償却額 | 12,643 | 15,455 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,809 | -9,488 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,597 | -122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,080 | -5,350 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | -9,282 | -10,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,278 | -942 |
| 支払利息 | 517 | 3,935 |
| 固定資産廃棄損 | 19,344 | 1,320 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 105,679 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,835 | -2,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,258 | -3,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -620 | 8,700 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,612 | -3,976 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,218 | -35,107 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 12,544 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,869 | 26,143 |
| その他 | 8,678 | -1,061 |
| 小計 | 111,194 | 249,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,317 | 1,023 |
| 利息の支払額 | -527 | -3,998 |
| 法人税等の支払額 | -64,745 | -96,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,239 | 150,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,690 | -26,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,658 | 26,690 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -101,800 |
| 長期貸付けによる支出 | -31,406 | -88 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,716 | 10,104 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,147 | -65,046 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,032 | 39,141 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50,061 | -18,500 |
| その他 | -28,548 | -12,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271,447 | -148,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 2,952 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -53,760 |
| 配当金の支払額 | -18,130 | -18,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,213 | -71,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -239,421 | -69,778 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,183,893 | 944,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 944,472 | 1,546,649 |
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