銀座ルノアール（9853）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 153,156 | 194,886 |
| 減価償却費 | 101,343 | 96,839 |
| 長期前払費用償却額 | 15,455 | 12,558 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,488 | 1,424 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -122 | -38,611 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,350 | -8,190 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | -10,291 | -10,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -942 | -1,708 |
| 支払利息 | 3,935 | 454 |
| 固定資産廃棄損 | 1,320 | 4,093 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,808 | 2,864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,977 | 4,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,700 | -6,022 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,976 | -2,165 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -35,107 | -38,686 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 12,544 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,143 | -16,632 |
| その他 | -1,061 | 29,812 |
| 小計 | 249,472 | 224,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,023 | 1,728 |
| 利息の支払額 | -3,998 | -493 |
| 法人税等の支払額 | -96,174 | -48,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,323 | 177,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,700 | -26,705 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,690 | 26,700 |
| 有価証券の売却による収入 | 500 | 1,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,800 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -88 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,104 | 6,602 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,046 | -120,655 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39,141 | 55,312 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,500 | -28,149 |
| その他 | -12,501 | -15,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,201 | -100,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -53,760 | -258 |
| 配当金の支払額 | -18,139 | -29,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,900 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,778 | 76,705 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,616,427 | 1,546,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,546,649 | 1,101,421 |
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