銀座ルノアール（9853）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 194,886 | 298,525 |
| 減価償却費 | 96,839 | 98,993 |
| 長期前払費用償却額 | 12,558 | 13,529 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,424 | 1,468 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38,611 | 6,278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,190 | -13,670 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | -10,241 | -11,242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,708 | -1,492 |
| 支払利息 | 454 | 481 |
| 固定資産廃棄損 | 4,093 | 3,369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,864 | 2,965 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,287 | 1,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,022 | -8,030 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,165 | -686 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -38,686 | -58,351 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,632 | 7,150 |
| その他 | 29,812 | 16,427 |
| 小計 | 224,962 | 357,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,728 | 1,411 |
| 利息の支払額 | -493 | -563 |
| 法人税等の支払額 | -48,801 | -77,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,396 | 280,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,705 | -26,709 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,700 | 26,705 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,500 | 27,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -34,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,602 | 6,015 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,655 | -60,176 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55,312 | 118,397 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,149 | -30,000 |
| その他 | -15,355 | -37,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,750 | -9,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 4,470 |
| 自己株式の取得による支出 | -258 | -104 |
| 配当金の支払額 | -29,681 | -48,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60 | -43,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,705 | 226,760 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,024,715 | 1,101,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,101,421 | 1,478,514 |
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