受取手形及び売掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因については「第2 事業の状況 2.事業等のリスク」に記載しております。
当連結会計年度末の資産合計は15,967百万円(前期比4.3%減)となりました。流動資産は受取手形及び売掛金の減少等により8,393百万円(前期比3.4%減)となり、固定資産は投資有価証券の減少等により7,573百万円(前期比5.3%減)となりました。また、負債合計は支払手形及び買掛金の減少、リース債務の支払い等により1,878百万円(前期比23.8%減)となり、純資産合計は14,089百万円(前期比0.9%減)となりました。
②キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

2020/06/29 10:05

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

外貨建ての現金及び預金については、為替の変動リスクに晒されております。
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
投資有価証券は、有価証券運用規程に基づいた範囲で運用している株式や業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2020/06/29 10:05