有価証券報告書-第60期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 255 | 77 |
| 減価償却費 | 175 | 201 |
| 減損損失 | 54 | 59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -85 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33 | 333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 105 | -16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103 | -196 |
| その他 | -82 | -197 |
| 小計 | 537 | 175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 16 |
| 法人税等の支払額 | -167 | -48 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 391 | 153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -14 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15 | 19 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -182 | -370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56 | 211 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 221 |
| その他 | 21 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 199 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -118 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -57 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176 | -177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 413 | -31 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,662 | 2,631 |