有価証券報告書-第59期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 297 | 255 |
減価償却費 | 163 | 175 |
減損損失 | 59 | 54 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 120 | -33 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -40 | -7 |
売上債権の増減額(△は増加) | -184 | -33 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 69 | 105 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8 | 103 |
その他 | 190 | -82 |
小計 | 668 | 537 |
利息及び配当金の受取額 | 21 | 21 |
利息の支払額 | -1 | - |
法人税等の支払額 | -99 | -167 |
法人税等の還付額 | 3 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 593 | 391 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -41 | -5 |
定期預金の払戻による収入 | 35 | 15 |
有形固定資産の取得による支出 | -268 | -182 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
投資有価証券の売却による収入 | 84 | 56 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 300 |
その他 | 49 | 21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -142 | 199 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -225 | - |
リース債務の返済による支出 | -121 | -118 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -57 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -346 | -176 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 105 | 413 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,249 | 2,662 |