キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 10:04
（連結）第二四半期 投資活動によるキャッシュ・フロー -2700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億6000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 194 | -259 | -127 | -65 | -161 | 1,780 | 通期 | 228 | 161 | -219 | 389 | -222 | 2,144 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 625 | -154 | -285 | 471 | -187 | 2,328 | 通期 | 593 | -142 | -346 | 451 | -268 | 2,249 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 567 | 199 | -117 | 766 | -109 | 2,898 | 通期 | 391 | 199 | -176 | 590 | -246 | 2,662 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 417 | -363 | -132 | 54 | -339 | 2,583 | 通期 | 153 | -7 | -177 | 146 | -343 | 2,631 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -164 | -27 | -17 | -191 | -128 | 2,421 | 通期 | -229 | -79 | -19 | -308 | -269 | 2,303 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -217 | 111 | - | -106 | -191 | 2,197 | 通期 | -358 | 273 | - | -85 | -226 | 2,219 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 83 | -253 | - | -170 | -155 | 2,050 | 通期 | -97 | -16 | - | -113 | -287 | 2,103 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 12 | -53 | - | -41 | -136 | 2,066 | 通期 | -87 | -166 | - | -253 | -231 | 1,854 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -104 | -59 | - | -163 | -93 | 1,691 | 通期 | -155 | 94 | - | -61 | -251 | 1,793 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 160 | -27 | - | 133 | -121 | 1,926 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 3億8900万
- 2018年3月（連） +15.94%
- 4億5100万
- 2019年3月（連） +30.82%
- 5億9000万
- 2020年3月（連） -75.25%
- 1億4600万
- 2021年3月（連） マイ転
- -3億800万
- 2022年3月（連）
- -8500万
- 2023年3月（連） -32.94%
- -1億1300万
- 2024年3月（連） -123.89%
- -2億5300万
- 2025年3月（連）
- -6100万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 1.43%
- 2018年3月（連）
- 3.63%
- 2019年3月（連）
- 2.41%
- 2020年3月（連）
- 0.99%
- 2021年3月（連）
- -1.69%
- 2022年3月（連）
- -2.59%
- 2023年3月（連）
- -0.68%
- 2024年3月（連）
- -0.59%
- 2025年3月（連）
- -1.04%
