四半期報告書-第62期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -323 | -301 |
| 減価償却費 | 103 | 108 |
| 減損損失 | － | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 130 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14 | 73 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 28 | -47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28 | 16 |
| その他 | 20 | -77 |
| 小計 | -82 | -159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
| 法人税等の支払額 | -91 | -66 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -164 | -217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128 | -191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 200 |
| その他 | 90 | 105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27 | 111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -17 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -210 | -105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,421 | 2,197 |