四半期報告書-第61期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 279 | -323 |
減価償却費 | 89 | 103 |
減損損失 | 25 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 37 | 130 |
売上債権の増減額(△は増加) | -46 | -14 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7 | 28 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -73 | -28 |
その他 | 142 | 20 |
小計 | 446 | -82 |
利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
法人税等の支払額 | -46 | -91 |
法人税等の還付額 | 9 | 2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 417 | -164 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -23 | |
定期預金の払戻による収入 | 1 | 36 |
有形固定資産の取得による支出 | -339 | -128 |
有形固定資産の売却による収入 | 8 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 11 | - |
その他 | -42 | 90 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -363 | -27 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -56 | -17 |
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -76 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -132 | -17 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -79 | -210 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,631 | 2,421 |