四半期報告書-第60期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 265 | 279 |
| 減価償却費 | 86 | 89 |
| 減損損失 | 28 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 109 | -46 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121 | -73 |
| その他 | -31 | 142 |
| 小計 | 666 | 446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 7 |
| 法人税等の支払額 | -111 | -46 |
| 法人税等の還付額 | － | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 567 | 417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109 | -339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| その他 | 10 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 199 | -363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -59 | -56 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -57 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117 | -132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 648 | -79 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,662 | 2,583 |