四半期報告書-第59期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 354 | 265 |
| 減価償却費 | 78 | 86 |
| 減損損失 | 5 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 122 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121 | 109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29 | 74 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85 | 121 |
| その他 | 153 | -31 |
| 小計 | 707 | 666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 11 |
| 利息の支払額 | -1 | － |
| 法人税等の支払額 | -96 | -111 |
| 法人税等の還付額 | 3 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 625 | 567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -187 | -109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300 |
| その他 | 35 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154 | 199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -225 | － |
| リース債務の返済による支出 | -60 | -59 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -57 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -285 | -117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184 | 648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,249 | 2,898 |