四半期報告書-第58期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -164 | 354 |
| 減価償却費 | 105 | 78 |
| 減損損失 | 232 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76 | -121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8 | 85 |
| その他 | 8 | 153 |
| 小計 | 275 | 707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 12 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -100 | -96 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194 | 625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -161 | -187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | 99 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | -225 |
| リース債務の返済による支出 | -59 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -38 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127 | -285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -195 | 184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,144 | 2,328 |