四半期報告書-第57期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 281 | -164 |
| 減価償却費 | 71 | 105 |
| 減損損失 | 28 | 232 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 120 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28 | 76 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 198 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5 | 8 |
| その他 | -47 | 8 |
| 小計 | 686 | 275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 16 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -100 | -100 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 609 | 194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 7 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100 | -161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | － |
| その他 | 43 | 99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50 | -259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | -30 |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -59 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -38 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74 | -127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 484 | -195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,975 | 1,780 |