四半期報告書-第56期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -56 | 281 |
| 減価償却費 | 118 | 71 |
| 減損損失 | 26 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 466 | 28 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 324 | 198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -137 | 5 |
| その他 | -103 | -47 |
| 小計 | 682 | 686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 18 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -101 | -100 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 599 | 609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -223 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 316 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49 | -100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 16 |
| その他 | 137 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | -30 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -44 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34 | -74 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 641 | 484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,902 | 2,387 |