四半期報告書-第55期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -200 | -56 |
| 減価償却費 | 96 | 118 |
| 減損損失 | 140 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 227 | 466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -181 | 324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8 | -137 |
| その他 | 30 | -103 |
| 小計 | 72 | 682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 17 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -102 | -101 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13 | 599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -407 | -223 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,009 | 316 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -287 | -49 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | 3 |
| その他 | -139 | 137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 197 | 78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -35 | -30 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35 | -34 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152 | 641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,647 | 2,289 |