四半期報告書-第54期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,440 | -200 |
| 減価償却費 | 175 | 96 |
| 特別退職金 | 502 | － |
| 減損損失 | 162 | 140 |
| 負ののれん償却額 | -1 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55 | 227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34 | -181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54 | -8 |
| その他 | -34 | 30 |
| 小計 | -666 | 72 |
| 特別退職金の支払額 | -454 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 16 |
| 利息の支払額 | -1 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -105 | -102 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,212 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -222 | -407 |
| 定期預金の払戻による収入 | 511 | 1,009 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -167 | -287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -519 | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | 45 |
| その他 | 368 | -139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 169 | 197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -35 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | 0 |
| 配当金の支払額 | -38 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 377 | -35 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -664 | 152 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,144 | 1,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,654 | 1,806 |