四半期報告書-第63期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -301 | -343 |
| 減価償却費 | 108 | 119 |
| 減損損失 | 3 | 134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65 | 130 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73 | 41 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -47 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16 | 42 |
| その他 | -77 | 24 |
| 小計 | -159 | 167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 法人税等の支払額 | -66 | -92 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -217 | 83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -191 | -155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | － |
| その他 | 105 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 111 | -253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105 | -168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,219 | 2,050 |