キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 10:19
（連結）通期 投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 69 | 1,834 | -587 | 1,903 | -562 | 5,930 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 73 | -2,107 | -242 | -2,034 | -241 | 3,653 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,184 | -1,097 | -1 | 87 | -195 | 3,836 | 通期 | 1,337 | -1,003 | -67 | 334 | -250 | 4,017 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 464 | 140 | -39 | 604 | -76 | 4,581 | 3Q | 295 | -961 | -104 | -666 | -158 | 3,243 | 通期 | 61 | -358 | -145 | -297 | -237 | 3,572 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 229 | -339 | -39 | -110 | -129 | 3,419 | 通期 | -15 | -373 | -39 | -388 | -273 | 3,144 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -1,212 | 169 | 377 | -1,043 | -167 | 2,480 | 通期 | -2,202 | 363 | 347 | -1,839 | -586 | 1,654 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -13 | 197 | -35 | 184 | -287 | 1,806 | 通期 | -367 | 420 | -65 | 53 | -588 | 1,647 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 599 | 78 | -34 | 677 | -49 | 2,289 | 通期 | 477 | -142 | -81 | 335 | -214 | 1,902 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 609 | -50 | -74 | 559 | -100 | 2,387 | 通期 | 356 | -120 | -163 | 236 | -188 | 1,975 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 194 | -259 | -127 | -65 | -161 | 1,780 | 通期 | 228 | 161 | -219 | 389 | -222 | 2,144 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 625 | -154 | -285 | 471 | -187 | 2,328 | 通期 | 593 | -142 | -346 | 451 | -268 | 2,249 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 567 | 199 | -117 | 766 | -109 | 2,898 | 通期 | 391 | 199 | -176 | 590 | -246 | 2,662 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 417 | -363 | -132 | 54 | -339 | 2,583 | 通期 | 153 | -7 | -177 | 146 | -343 | 2,631 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -164 | -27 | -17 | -191 | -128 | 2,421 | 通期 | -229 | -79 | -19 | -308 | -269 | 2,303 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -217 | 111 | - | -106 | -191 | 2,197 | 通期 | -358 | 273 | - | -85 | -226 | 2,219 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 83 | -253 | - | -170 | -155 | 2,050 | 通期 | -97 | -16 | - | -113 | -287 | 2,103 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 12 | -53 | - | -41 | -136 | 2,066 | 通期 | -87 | -166 | - | -253 | -231 | 1,854 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（個）
- 6900万
- 2009年3月（個） +5.8%
- 7300万
- 2010年3月（連） 大幅増
- 13億3700万
- 2011年3月（連） -95.44%
- 6100万
- 2012年3月（連） マイ転
- -1500万
- 2013年3月（連） 大幅減
- -22億200万
- 2014年3月（連）
- -3億6700万
- 2015年3月（連） プラ転
- 4億7700万
- 2016年3月（連） -25.37%
- 3億5600万
- 2017年3月（連） -35.96%
- 2億2800万
- 2018年3月（連） +160.09%
- 5億9300万
- 2019年3月（連） -34.06%
- 3億9100万
- 2020年3月（連） -60.87%
- 1億5300万
- 2021年3月（連） マイ転
- -2億2900万
- 2022年3月（連） -56.33%
- -3億5800万
- 2023年3月（連）
- -9700万
- 2024年3月（連）
- -8700万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（個）資金回収
- 18億3400万
- 2009年3月（個）資金投入
- -21億700万
- 2010年3月（連）投入-52.4%
- -10億300万
- 2011年3月（連）投入-64.31%
- -3億5800万
- 2012年3月（連）投入+4.19%
- -3億7300万
- 2013年3月（連）資金回収
- 3億6300万
- 2014年3月（連）回収+15.7%
- 4億2000万
- 2015年3月（連）資金投入
- -1億4200万
- 2016年3月（連）投入-15.49%
- -1億2000万
- 2017年3月（連）資金回収
- 1億6100万
- 2018年3月（連）資金投入
- -1億4200万
- 2019年3月（連）資金回収
- 1億9900万
- 2020年3月（連）資金投入
- -700万
- 2021年3月（連）投入+999.99%
- -7900万
- 2022年3月（連）資金回収
- 2億7300万
- 2023年3月（連）資金投入
- -1600万
- 2024年3月（連）投入+937.5%
- -1億6600万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（個）返済還元
- -5億8700万
- 2009年3月（個）返済還元
- -2億4200万
- 2010年3月（連）返済還元
- -6700万
- 2011年3月（連）返済還元
- -1億4500万
- 2012年3月（連）返済還元
- -3900万
- 2013年3月（連）資金調達
- 3億4700万
- 2014年3月（連）返済還元
- -6500万
- 2015年3月（連）返済還元
- -8100万
- 2016年3月（連）返済還元
- -1億6300万
- 2017年3月（連）返済還元
- -2億1900万
- 2018年3月（連）返済還元
- -3億4600万
- 2019年3月（連）返済還元
- -1億7600万
- 2020年3月（連）返済還元
- -1億7700万
- 2021年3月（連）返済還元
- -1900万
- 2022年3月
- -
- 2023年3月
- -
- 2024年3月
- -
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（個）
- 19億300万
- 2009年3月（個） マイ転
- -20億3400万
- 2010年3月（連） プラ転
- 3億3400万
- 2011年3月（連） マイ転
- -2億9700万
- 2012年3月（連） -30.64%
- -3億8800万
- 2013年3月（連） -373.97%
- -18億3900万
- 2014年3月（連） プラ転
- 5300万
- 2015年3月（連） +532.08%
- 3億3500万
- 2016年3月（連） -29.55%
- 2億3600万
- 2017年3月（連） +64.83%
- 3億8900万
- 2018年3月（連） +15.94%
- 4億5100万
- 2019年3月（連） +30.82%
- 5億9000万
- 2020年3月（連） -75.25%
- 1億4600万
- 2021年3月（連） マイ転
- -3億800万
- 2022年3月（連）
- -8500万
- 2023年3月（連） -32.94%
- -1億1300万
- 2024年3月（連） -123.89%
- -2億5300万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（個）
- -5億6200万
- 2009年3月（個）減少-57.12%
- -2億4100万
- 2010年3月（連）増加+3.73%
- -2億5000万
- 2011年3月（連）減少-5.2%
- -2億3700万
- 2012年3月（連）増加+15.19%
- -2億7300万
- 2013年3月（連）増加+114.65%
- -5億8600万
- 2014年3月（連）増加+0.34%
- -5億8800万
- 2015年3月（連）減少-63.61%
- -2億1400万
- 2016年3月（連）減少-12.15%
- -1億8800万
- 2017年3月（連）増加+18.09%
- -2億2200万
- 2018年3月（連）増加+20.72%
- -2億6800万
- 2019年3月（連）減少-8.21%
- -2億4600万
- 2020年3月（連）増加+39.43%
- -3億4300万
- 2021年3月（連）減少-21.57%
- -2億6900万
- 2022年3月（連）減少-15.99%
- -2億2600万
- 2023年3月（連）増加+26.99%
- -2億8700万
- 2024年3月（連）減少-19.51%
- -2億3100万
現金等#8
- 2008年3月（個）
- 59億3000万
- 2009年3月（個） -38.4%
- 36億5300万
- 2010年3月（連） +9.96%
- 40億1700万
- 2011年3月（連） -11.08%
- 35億7200万
- 2012年3月（連） -11.98%
- 31億4400万
- 2013年3月（連） -47.39%
- 16億5400万
- 2014年3月（連） -0.42%
- 16億4700万
- 2015年3月（連） +15.48%
- 19億200万
- 2016年3月（連） +3.84%
- 19億7500万
- 2017年3月（連） +8.56%
- 21億4400万
- 2018年3月（連） +4.9%
- 22億4900万
- 2019年3月（連） +18.36%
- 26億6200万
- 2020年3月（連） -1.16%
- 26億3100万
- 2021年3月（連） -12.47%
- 23億300万
- 2022年3月（連） -3.65%
- 22億1900万
- 2023年3月（連） -5.23%
- 21億300万
- 2024年3月（連） -11.84%
- 18億5400万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 0.27%
- 2009年3月（個）
- 0.33%
- 2010年3月（連）
- 6.41%
- 2011年3月（連）
- 0.32%
- 2012年3月（連）
- -0.08%
- 2013年3月（連）
- -13.63%
- 2014年3月（連）
- -2.16%
- 2015年3月（連）
- 2.98%
- 2016年3月（連）
- 2.15%
- 2017年3月（連）
- 1.43%
- 2018年3月（連）
- 3.63%
- 2019年3月（連）
- 2.41%
- 2020年3月（連）
- 0.99%
- 2021年3月（連）
- -1.69%
- 2022年3月（連）
- -2.59%
- 2023年3月（連）
- -0.68%
- 2024年3月（連）
- -0.59%