有価証券報告書-第55期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -357 | -1,143 |
| 減価償却費 | 220 | 214 |
| 減損損失 | 164 | 802 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -223 | 421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -357 | 419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43 | -197 |
| その他 | 304 | 32 |
| 小計 | -291 | 550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 31 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -103 | -102 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -367 | 477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -547 | -307 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,345 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -588 | -214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 257 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -111 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55 | 3 |
| その他 | -59 | 184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 420 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -65 | -60 |
| リース債務の返済による支出 | － | -21 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65 | -81 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7 | 255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,647 | 1,902 |