有価証券報告書-第56期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,143 | 139 |
| 減価償却費 | 214 | 178 |
| 減損損失 | 802 | 102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 421 | -7 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 419 | 97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -197 | -44 |
| その他 | 32 | -95 |
| 小計 | 550 | 424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 31 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -102 | -102 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 477 | 356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -307 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 26 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -214 | -188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111 | -123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 180 |
| その他 | 184 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142 | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -60 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -103 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81 | -163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 255 | 72 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,902 | 1,975 |