有価証券報告書-第57期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 139 | -293 |
| 減価償却費 | 178 | 185 |
| 減損損失 | 102 | 302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | -54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7 | 7 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 97 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44 | 57 |
| その他 | -95 | 93 |
| 小計 | 424 | 300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 29 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -102 | -102 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 356 | 228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -19 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26 | 29 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -188 | -222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123 | -505 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 180 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 700 |
| その他 | -10 | 179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120 | 161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -60 |
| リース債務の返済による支出 | -103 | -121 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -38 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163 | -219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72 | 168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,975 | 2,144 |