有価証券報告書-第58期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -293 | 297 |
| 減価償却費 | 185 | 163 |
| 減損損失 | 302 | 59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | 120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7 | -184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1 | 69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57 | -8 |
| その他 | 93 | 190 |
| 小計 | 300 | 668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 21 |
| 利息の支払額 | -3 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -102 | -99 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228 | 593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19 | -41 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29 | 35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -222 | -268 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -505 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 84 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 700 | － |
| その他 | 179 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 161 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -225 |
| リース債務の返済による支出 | -121 | -121 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -38 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219 | -346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168 | 105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,144 | 2,249 |