有価証券報告書-第62期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -462 | -598 |
| 減価償却費 | 207 | 234 |
| 減損損失 | 14 | 236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | ||
| 固定資産売却損益（△は益） | -83 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57 | -19 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 182 | 12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36 | -66 |
| その他 | 28 | -20 |
| 小計 | -123 | -305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 12 |
| 法人税等の支払額 | -121 | -67 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -229 | -358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -123 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 37 | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -206 | -294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 300 |
| その他 | 113 | 103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79 | 273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -19 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -327 | -84 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,303 | 2,219 |