有価証券報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 77 | -462 |
| 減価償却費 | 201 | 207 |
| 減損損失 | 59 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -85 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 333 | -57 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16 | 182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -196 | -36 |
| その他 | -197 | 28 |
| 小計 | 175 | -123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 13 |
| 法人税等の支払額 | -48 | -121 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153 | -229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14 | -123 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19 | 37 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -370 | -206 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 211 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 保険積立金の解約による収入 | 221 | － |
| その他 | -77 | 113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -100 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -76 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177 | -19 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31 | -327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,631 | 2,303 |