支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が前連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
受取手形	0百万円	-百万円
支払手形	84	-

2020/06/29 10:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因については「第2 事業の状況 2.事業等のリスク」に記載しております。
当連結会計年度末の資産合計は15,967百万円(前期比4.3%減)となりました。流動資産は受取手形及び売掛金の減少等により8,393百万円(前期比3.4%減)となり、固定資産は投資有価証券の減少等により7,573百万円(前期比5.3%減)となりました。また、負債合計は支払手形及び買掛金の減少、リース債務の支払い等により1,878百万円(前期比23.8%減)となり、純資産合計は14,089百万円(前期比0.9%減)となりました。
②キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

2020/06/29 10:05

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

店舗等の賃貸借契約に基づく敷金及び保証金は、預託先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払法人税等は、そのほぼ全てが6ヵ月以内の支払期日であります。外貨建ての営業債務は、為替の変動リスクに晒されております。
また、これら営業債務及び未払法人税等の金銭債務は、流動性リスクに晒されております。

2020/06/29 10:05