#1 業績等の概要: 当事業年度末における現金及び現金等価物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ15百万円減少し、5億21百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は5億44百万円(前年同期は8億64百万円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純利益4億52百万円、減価償却費5億43百万円等の収入に対し、売上債権の増加額1億64百万円、たな卸資産の増加額75百万円、未払消費税等の減少額86百万円、法人税等の支払額1億35百万円等の支出があったことによるものであります。
2016/08/04 10:33
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (3) キャッシュ・フローの分析
営業活動によるキャッシュ・フローにおきましては、税引前当期純利益4億52百万円、減価償却費5億43百万円等の収入に対し、売上債権の増加額1億64百万円、たな卸資産の増加額75百万円、未払消費税等の減少額86百万円、法人税等の支払額1億35百万円等の支出を計上したことにより、得られた資金は5億44百万円(前年同期は8億64百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにおきましては、敷金及び保証金の回収による収入68百万円の収入に対し、有形固定資産の取得による支出87百万円、長期前払費用の取得による支出1億50百万円等の支出を計上したことにより、支出した資金は1億93百万円(前年同期は5億39百万円の支出)となりました。
2016/08/04 10:33