#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当事業年度末における流動資産は47億58百万円となり、前事業年度末に比べ2億76百万円増加いたしました。これは主に、売掛金が1億64百万円、商品が80百万円増加したことによるものであります。固定資産は、107億41百万円となり、前事業年度末に比べ4億31百万円減少いたしました。これは主に、長期前払費用が1億37百万円増加した一方、有形固定資産が4億96百万円減少したことによるものであります。これらの結果、総資産は155億円となり、前事業年度末に比べ1億54百万円減少いたしました。
流動負債は、49億87百万円となり、前事業年度末に比べ1億73百万円減少いたしました。これは主に、短期借入金が1億50百万円減少したことによるものであります。固定負債は20億5百万円となり、前事業年度末に比べ1億25百万円減少いたしました。これは主に、長期借入金が56百万円、リース債務が51百万円減少したことによるものであります。これらの結果、負債合計は69億92百万円となり、前事業年度末に比べ2億99百万円減少いたしました。
純資産合計は85億8百万円となり、前事業年度末に比べ1億44百万円増加いたしました。これは主に、繰越利益剰余金が1億65百万円増加した一方、その他有価証券評価差額金が11百万円減少したことによるものであります。
2016/08/04 10:33
#2 金融商品関係、財務諸表（連結）: (6) 長期借入金、(7) リース債務
これらの時価は、元利金の合計額を、当該借入金の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。但し、変動金利による長期借入金については、金利が一定期間ごとに更改される条件となっているため、時価は帳簿価額にほぼ等しいといえることから、当該帳簿価額によっております。なお、長期借入金及びリース債務には、貸借対照表において流動負債に含めている1年以内返済予定額及び流動負債に含めているリース債務を含めて表示しております。
(8) 長期預り金
2016/08/04 10:33