四半期報告書-第61期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,429 | 2,175 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,830 | 3,028 | |||||||||
| のれん償却額 | 108 | 106 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 41 | △0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 60 | 13 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △43 | △54 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △11 | △11 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3 | 0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △99 | △206 | |||||||||
| 支払利息 | 128 | 101 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △46 | △47 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,484 | △0 | |||||||||
| 減損損失 | 201 | 252 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △851 | △699 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △186 | 44 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 47 | 966 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △301 | △425 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △100 | △605 | |||||||||
| その他 | 594 | 390 | |||||||||
| 小計 | 3,313 | 5,029 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 256 | |||||||||
| 利息の支払額 | △130 | △96 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △861 | △786 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,473 | 4,402 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △25 | △134 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 58 | 515 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,482 | △4,265 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,981 | 22 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △288 | △363 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △55 | △128 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △429 | △437 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 266 | 379 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △130 | △64 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 84 | 77 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △34 | △3 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | △27 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △539 | - | |||||||||
| その他 | 3 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,619 | △4,402 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △511 | △601 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 158 | △11 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,700 | 5,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,143 | △4,020 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △750 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △647 | △643 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 108 | - | |||||||||
| その他 | △1 | △2 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,663 | △527 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △465 | △50 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,052 | △578 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,498 | 22,941 | |||||||||
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △202 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 22,550 | ※ 22,160 | |||||||||