四半期報告書-第66期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,748 | 6,418 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,108 | 2,994 | |||||||||
| のれん償却額 | 119 | 128 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 58 | 55 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | 26 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | △1 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 110 | △70 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5 | △6 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △35 | △40 | |||||||||
| 支払利息 | 257 | 217 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 28 | 9 | |||||||||
| 助成金等収入 | △4,132 | △3,414 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △6 | △28 | |||||||||
| 受取補償金 | △542 | △79 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △1,749 | |||||||||
| 出資金清算益 | - | △102 | |||||||||
| 減損損失 | 682 | 240 | |||||||||
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 6 | - | |||||||||
| 関係会社整理損 | - | 48 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △399 | △888 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 341 | △1,986 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 464 | 1,013 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 275 | △829 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,102 | △223 | |||||||||
| その他 | △654 | △104 | |||||||||
| 小計 | 3,350 | 1,625 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 46 | |||||||||
| 利息の支払額 | △237 | △226 | |||||||||
| 助成金等の受取額 | 5,610 | 3,414 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 542 | 79 | |||||||||
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | △6 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △549 | △3,516 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,752 | 1,423 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △72 | △3 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 248 | 90 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,423 | △2,402 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 3 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △77 | △126 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △164 | △57 | |||||||||
| 出資金の分配による収入 | 42 | 69 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △227 | △206 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 609 | 224 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △16 | △36 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4,322 | 34 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | - | △5 | |||||||||
| 投資不動産の売却による収入 | - | 565 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △148 | △3 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 794 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | △155 | △38 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △1,858 | △32 | |||||||||
| その他 | 46 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,153 | △1,131 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,251 | △1,233 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △16,540 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,522 | △7,156 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △325 | |||||||||
| その他 | △2 | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,317 | △8,716 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 204 | 489 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,207 | △7,934 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,796 | 34,211 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 24,589 | ※ 26,276 | |||||||||