利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは17億1千7百万円の収入(前年同期は33億7千万円の収入)となりました。その主な要因は税金等調整前当期純利益12億6千8百万円、減価償却費23億2千5百万円、仕入債務の減少8億1千4百万円及び法人税等の支払額12億2千8百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは22億8千7百万円の収入(前年同期は15億5千8百万円の支出)となりました。その主な要因は、定期預金の預入による支出90億円、定期預金の払戻による収入100億円、有価証券の償還による収入30億円及び有形・無形固定資産の取得による支出19億3千3百万円等によるものであります。

2014/06/19 15:03