利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは27億6千3百万円の収入(前年同四半期は12億1千2百万円の収入)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益7億8百万円、減価償却費11億1千8百万円及び仕入債務の増加15億5千8百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは5億3千9百万円の支出(前年同四半期は9千9百万円の支出)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出6億7千4百万円及び無形固定資産の取得による支出2億2千万円等によるものであります。

2018/11/08 9:29