営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して16億4千9百万円増加し、149億1千7百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度と比較して収入が15億2百万円減少し、39億3千4百万円の収入となりました。その主な要因は税金等調整前当期純利益33億8千8百万円、減価償却費19億5千5百万円、持分法による投資損失の計上16億4千3百万円、仕入債務の減少10億3千7百万円及び法人税等の支払額21億8千3百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度と比較して支出が3億6千1百万円増加し、6億2千6百万円の支出となりました。その主な要因は、有形・無形固定資産の取得による支出10億5千7百万円、有形固定資産の売却による収入1億9千7百万円等によるものであります。

2020/06/23 13:41