利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは66億6千4百万円(前年同四半期は6億9千5百万円)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益28億2千7百万円、減価償却費11億2千2百万円、売上債権の増加15億6千3百万円、仕入債務の増加30億4千万円及び未払消費税等の増加4億4千3百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは△4億7千8百万円(前年同四半期は△1億2千5百万円)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出6億1千4百万円、無形固定資産の取得による支出2億7千9百万円及び店舗譲渡による収入4億3百万円等によるものであります。

2023/11/10 9:39