セキド（9878）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月21日 至 2013年2月20日 | 自 2013年2月21日 至 2014年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,257,750 | 132,990 |
| 減価償却費 | 124,439 | 91,680 |
| 減損損失 | 328,781 | 8,630 |
| 受取保険金 | － | -80,110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,444 | -41,444 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -127,934 | -3,683 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,470 | 9,167 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 124,081 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 123,226 | -140,599 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -33,641 | -59,055 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,289 | -4,811 |
| 支払利息 | 48,575 | 51,501 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 29,543 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,056 | 36,819 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 555,435 | -849,236 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -758 | -2,178 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -51,177 | 76,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 300,260 | 58,355 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47,750 | -34,917 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,031 | -70,225 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -17,291 | -2,460 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -126 | -815 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | -14,226 |
| その他 | 22,139 | 4,604 |
| 小計 | 81,076 | -679,802 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 50,640 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,595 | 1,977 |
| 利息の支払額 | -48,118 | -54,312 |
| 法人税等の支払額 | -29,638 | -27,253 |
| 保険金の受取額 | － | 97,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,555 | -661,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増加 | -129,000 | -280,000 |
| 定期預金の減少 | 197,000 | 229,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,127 | -218,578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,886 | － |
| 有形固定資産の除却に伴う支出 | -625 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,238 | -486 |
| 差入保証金の取得による支出 | -23,367 | -46,428 |
| 差入保証金の回収による収入 | 172,891 | 198,369 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,804 | － |
| 貸付けによる支出 | -400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 952 | 179 |
| その他 | -35,483 | -4,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100,682 | -122,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -449,910 | 318,546 |
| 長期借入れによる収入 | － | 940,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,044 | -241,744 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -116 |
| 配当金の支払額 | -79 | -14,161 |
| セールアンドリースバック取引による収入 | － | 16,527 |
| リース債務の返済による支出 | -69,005 | -62,446 |
| 設備割賦契約の返済による支出 | -19,322 | -21,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -777,368 | 895,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -620,055 | 110,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 442,447 | 553,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
